业绩发行回暖 主动权益类基金一季度翻身
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2019-04-01 01:31

  北京商报讯 (记者 孟凡霞 刘宇阳)随着3月最后一个交易日的收盘,一季度沪指涨幅的最终成绩确定为23.93%。北京商报记者注意到,受股市回暖影响,主动权益类公募基金一改此前颓势,一季度业绩表现良好,成立于2019年之前的普通股票型基金及偏股混合型基金年内平均净值增长均超大盘1个百分点以上。在发行方面,一季度新成立的主动权益类基金无论数量还是规模都较去年四季度有明显提升。

  继2018年四季度跌幅达到11.61%,并创下近四年点位新低后,今年以来,A股市场出现明显反弹。据Wind数据统计,截至3月29日收盘,上证综指报收3090.76点,较年初的2497.88点,增加了596.86点,涨幅约为23.93%。

  在股市上涨趋势的助推下,主动权益类基金一季度也取得较好的表现。Wind数据显示,截至一季度末,数据可统计的350只普通股票型基金(份额分开计算,下同)的年内平均净值增长率为26.95%,其中,前海开源再融资主题精选股票以53.63%的收益占据首位,银华农业产业股票和诺安高端制造股票则分列第二名和第三名,净值增长分别达到51.16%和46.29%。

  另外,偏股混合型基金的一季度业绩也同样亮眼。Wind数据显示,截至一季度末,724只偏股混合型基金年内平均收益达25.81%。富国消费主题混合、交银成长30混合以及金鹰主题优势混合分别实现年内53.02%、47.58%和47.1%的净值增长,为同类型基金业绩前三名。而包括上述3只基金在内,一季度净值增长超过40%的偏股混合型基金共有33只。

  值得一提的是,截至一季度末,总计1074只主动权益类基金全部实现正收益,且普通股票型基金和偏股混合型基金的平均净值增长也分别超过大盘3.02个百分点和1.88个百分点。不过,北京商报记者发现,还有44只产品不仅跑输同类平均,年内收益更是不足10%。如前海开源公用事业股票,一季度净值增长仅为4.24%,嘉合睿金混合A/C一季度收益也分别为4.48%和4.43%。

  对于业绩表现不佳的原因,沪上一位资深分析人士认为,部分产品成立于2018年四季度,目前可能仍处于建仓期,未能赶上A股在一季度的大幅上涨。同时,也有部分基金由于规模过小或者过大,未能实现资产合理分配,与反弹行情擦肩而过。此外,也与基金公司投研团队的布局策略等相关,出现错判导致踏空。

  除大多数基金业绩表现良好外,今年一季度主动权益类基金的发行也同样呈现火热的态势。Wind数据显示,截至3月31日,一季度共成立了62只偏股混合型基金,总募集规模达354.65亿元。同期,普通股票型基金共成立16只,总募集规模为65.4亿元。也就是说,一季度主动权益类基金累计成立78只,首募规模达420.05亿元。较2018年四季度成立56只,累计规模124.98亿元,分别环比增长了39.29%和236.09%。

  就单只产品来看,3月21日开启发行的远成长价值混合A/C,在发行首日募集即达720亿元,远超其配售上限的60亿元规模,并于当日提前结募。据基金合同生效公告数据显示,最终A/C份额的募集规模分别为49.41亿元和9.33亿元。首募规模超过10亿元的还有南方智诚混合、富国生物医药混合、华夏科技成长股票、农银汇理稳进多因子股票等共8只主动权益类基金。